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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 3 902.00 | 404.00 | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 129.00 | 9 095.00 | 9 034.00 | 18 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 178.00 | 389 974.00 | 334 203.00 | 724 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 349.00 | 92 686.00 | 50 663.00 | 143 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 090.00 | 495 657.00 | 404 433.00 | 900 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 426.00 | 26 940.00 | 398 486.00 | 425 426.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 551.00 | 26 940.00 | 540 611.00 | 567 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 641.00 | 522 597.00 | 945 044.00 | 1 467 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 494.00 | 56 409.00 | | 39 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 382.00 | -16 915.00 | | 95 382.00 |
DK Provisions réglementées | 19 969.00 | 30 435.00 | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | 215 844.00 | 130 928.00 | | 215 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 377.00 | 231 324.00 | | 326 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 438.00 | 18 669.00 | | 19 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 170.00 | 7 174.00 | | 16 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 462.00 | 155 626.00 | | 219 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 81 333.00 | | 87 437.00 |
EA Autres dettes | 60 316.00 | 61 092.00 | | 60 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 200.00 | 555 218.00 | | 729 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 044.00 | 686 147.00 | | 945 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 792.00 | | 259 573.00 | 785 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 274.00 | 900 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 14 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 890.00 | 885 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 973.00 | | 259 573.00 | 769 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 874.00 | 90 854.00 | 111 070.00 | 515 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 1 435.00 | 1 384.00 | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 023.00 | 89 418.00 | 109 686.00 | 512 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 435.00 | 11 167.00 | 21 633.00 | 30 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435.00 | 11 167.00 | 21 633.00 | 30 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 167.00 | 21 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 462.00 | 219 462.00 | | 219 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
UX Autres créances clients | 425 426.00 | 425 426.00 | | 425 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 377.00 | 87 845.00 | 230 233.00 | 326 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 533.00 | 454 533.00 | | 454 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 030.00 | 474 499.00 | 230 233.00 | 713 030.00 |