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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 129.00 | 12 217.00 | 5 912.00 | 18 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 226.00 | 574 201.00 | 341 025.00 | 915 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 807.00 | 129 967.00 | 56 840.00 | 186 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 597.00 | 720 692.00 | 413 905.00 | 1 134 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 159.00 | 22 322.00 | 356 837.00 | 379 159.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 433.00 | 22 322.00 | 516 111.00 | 538 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 030.00 | 743 014.00 | 930 016.00 | 1 673 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 440.00 | 134 875.00 | | 139 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | 4 565.00 | | 21 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DK Provisions réglementées | 31 672.00 | 31 882.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 270 404.00 | 232 322.00 | | 270 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 634.00 | 414 126.00 | | 370 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 14 951.00 | | 14 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 303.00 | 3 544.00 | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 103.00 | 239 617.00 | | 148 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 158.00 | 121 497.00 | | 107 158.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | 46 423.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 612.00 | 840 158.00 | | 659 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 016.00 | 1 072 480.00 | | 930 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 979.00 | | 152 474.00 | 967 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 657.00 | 124 325.00 | 290.00 | 596 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 355.00 | 124 321.00 | 290.00 | 592 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 882.00 | 1 642.00 | 1 851.00 | 31 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 882.00 | 1 642.00 | 1 851.00 | 31 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 642.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 103.00 | 148 103.00 | | 148 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 379 159.00 | 379 159.00 | | 379 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 633.00 | 145 880.00 | 224 753.00 | 370 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 777.00 | 395 777.00 | | 395 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 309.00 | 430 555.00 | 224 753.00 | 655 309.00 |