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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 000.00 | 36 600.00 | 156 400.00 | 193 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 1 770.00 | 23 203.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 991.00 | 8 662.00 | 125 329.00 | 133 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 965.00 | 47 032.00 | 324 933.00 | 371 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BN En cours de production de biens | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
BZ Autres créances | 208 594.00 | | 208 594.00 | 208 594.00 |
CF Disponibilités | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 824.00 | | 167 824.00 | 167 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 587.00 | | 977 587.00 | 977 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 552.00 | 47 032.00 | 1 302 520.00 | 1 349 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 058.00 | 48 747.00 | | 78 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 727.00 | 29 311.00 | | -12 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 764.00 | | | 234 764.00 |
DL TOTAL (I) | 301 195.00 | 79 158.00 | | 301 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 409.00 | 56 204.00 | | 42 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 897.00 | 133 008.00 | | 763 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 486.00 | 18 667.00 | | 84 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 538.00 | 8 989.00 | | 105 538.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 325.00 | 229 185.00 | | 1 001 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 520.00 | 308 343.00 | | 1 302 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 030.00 | 186 891.00 | | 973 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 994 619.00 | | 994 619.00 | 994 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 633.00 | | 994 633.00 | 994 633.00 |
FM Production stockée | | | 84 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 836.00 | 2.00 | | 15 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 836.00 | -23.00 | | 15 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 797.00 | 234 099.00 | | 1 094 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 524.00 | 204 788.00 | | 1 107 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 727.00 | 29 311.00 | | -12 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 491.00 | | 271 474.00 | 100 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 120 000.00 | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | | 151 474.00 | 7 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 32 359.00 | | 14 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 22 000.00 | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 10 359.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 897.00 | 763 897.00 | | 763 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 351 788.00 | 351 788.00 | | 351 788.00 |
VB T. V. A. | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 300.00 | 14 006.00 | 28 294.00 | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 205.00 | 728 205.00 | | 728 205.00 |
VW T.V.A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 325.00 | 973 030.00 | 28 294.00 | 1 001 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 578.00 | 19 491.00 | | 23 578.00 |
ST Autres comptes | 93 936.00 | 2 260.00 | | 93 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 054.00 | 2 255.00 | | 3 054.00 |
YT Sous‐traitance | 972 088.00 | 160 118.00 | | 972 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 333.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 333.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 656.00 | 184 124.00 | | 1 092 656.00 |