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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 031.00 | 114 442.00 | 286 589.00 | 401 031.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 6 765.00 | 18 209.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 991.00 | 62 259.00 | 71 733.00 | 133 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 996.00 | 183 465.00 | 396 531.00 | 579 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BN En cours de production de biens | 149 943.00 | | 149 943.00 | 149 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 715.00 | 7 054.00 | 381 660.00 | 388 715.00 |
BZ Autres créances | 240 249.00 | | 240 249.00 | 240 249.00 |
CF Disponibilités | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 285.00 | 7 054.00 | 1 296 231.00 | 1 303 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 281.00 | 190 519.00 | 1 692 761.00 | 1 883 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 792.00 | 65 331.00 | | 67 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 346.00 | 2 461.00 | | 51 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 524.00 | 184 644.00 | | 134 524.00 |
DL TOTAL (I) | 254 761.00 | 253 536.00 | | 254 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 384.00 | 35 440.00 | | 21 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 962.00 | 787 182.00 | | 1 205 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 890.00 | 46 793.00 | | 76 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 4 491.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 000.00 | 873 906.00 | | 1 438 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 761.00 | 1 127 442.00 | | 1 692 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 774.00 | 852 534.00 | | 1 430 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 041.00 | | 1 040 041.00 | 1 040 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 041.00 | | 1 040 041.00 | 1 040 041.00 |
FM Production stockée | | | -13 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 29.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 638.00 | 50 149.00 | | 51 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 039.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4 039.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 636.00 | 46 110.00 | | 51 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 260.00 | 1 024 852.00 | | 1 107 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 914.00 | 1 022 391.00 | | 1 055 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 346.00 | 2 461.00 | | 51 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 219.00 | | 208 031.00 | 389 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 254.00 | | 579 996.00 | 17 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | 421 031.00 | 17 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 254.00 | | 208 031.00 | 230 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 928.00 | 68 537.00 | | 114 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 200.00 | 39 242.00 | | 75 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | 29 296.00 | | 39 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | | 4 091.00 | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 145.00 | | 4 091.00 | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 145.00 | | 4 091.00 | 11 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 962.00 | 1 205 962.00 | | 1 205 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 388 715.00 | 388 715.00 | | 388 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 384.00 | 14 158.00 | 7 226.00 | 21 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 289.00 | 315 289.00 | | 315 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 253.00 | 944 253.00 | | 944 253.00 |
VW T.V.A. | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 000.00 | 1 430 774.00 | 7 226.00 | 1 438 000.00 |