| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 000.00 | 75 200.00 | 117 800.00 | 193 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 4 267.00 | 20 706.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 991.00 | 35 460.00 | 98 531.00 | 133 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 219.00 | 114 928.00 | 274 291.00 | 389 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BN En cours de production de biens | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 880.00 | 11 145.00 | 247 734.00 | 258 880.00 |
BZ Autres créances | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CF Disponibilités | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 295.00 | 11 145.00 | 853 150.00 | 864 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 515.00 | 126 073.00 | 1 127 442.00 | 1 253 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 331.00 | 78 058.00 | | 65 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | -12 727.00 | | 2 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 644.00 | 234 764.00 | | 184 644.00 |
DL TOTAL (I) | 253 536.00 | 301 195.00 | | 253 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440.00 | 42 409.00 | | 35 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 182.00 | 763 897.00 | | 787 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 84 486.00 | | 46 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 538.00 | | |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 4 878.00 | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 906.00 | 1 001 325.00 | | 873 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 442.00 | 1 302 520.00 | | 1 127 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 534.00 | 973 030.00 | | 852 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 878 615.00 | | 878 615.00 | 878 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 615.00 | | 878 615.00 | 878 615.00 |
FM Production stockée | | | 78 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 120.00 | 15 836.00 | | 50 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 149.00 | 15 836.00 | | 50 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 110.00 | 15 836.00 | | 46 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 099.00 | | | -26 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 852.00 | 1 094 797.00 | | 1 024 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 391.00 | 1 107 524.00 | | 1 022 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | -12 727.00 | | 2 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 965.00 | | 17 254.00 | 371 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | 17 254.00 | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 032.00 | 67 896.00 | | 47 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 600.00 | 38 600.00 | | 36 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | 29 296.00 | | 10 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 182.00 | 787 182.00 | | 787 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 258 880.00 | 258 880.00 | | 258 880.00 |
VB T. V. A. | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 440.00 | 14 068.00 | 21 372.00 | 35 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 271.00 | 571 271.00 | | 571 271.00 |
VW T.V.A. | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 906.00 | 852 534.00 | 21 372.00 | 873 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | 953.00 | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | 23 578.00 | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 24 938.00 | 93 936.00 | | 24 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 391.00 | 3 054.00 | | 3 391.00 |
YT Sous‐traitance | 870 276.00 | 972 088.00 | | 870 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 594.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | 1 547.00 | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 643.00 | 229 265.00 | | 165 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 801.00 | 187 547.00 | | 223 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 683.00 | 1 092 656.00 | | 917 683.00 |