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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 990.00 | 8 324.00 | 4 666.00 | 12 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 347.00 | 21 410.00 | 2 936.00 | 24 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 17 967.00 | 4 167.00 | 22 134.00 |
BF Prêts | 318 300.00 | | 318 300.00 | 318 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 695.00 | 47 701.00 | 1 610 994.00 | 1 658 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 859.00 | | 176 859.00 | 176 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 554.00 | 47 701.00 | 1 787 853.00 | 1 835 554.00 |
CU Autres participations | 1 280 163.00 | | 1 280 163.00 | 1 280 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 965 014.00 | | | 965 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 656.00 | | | 1 189 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 853.00 | | | 306 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
EA Autres dettes | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 197.00 | | | 598 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 853.00 | | | 1 787 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 988.00 | | | 385 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
FG Production vendue services | 2 102 894.00 | | 2 102 894.00 | 2 102 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 281.00 | | 2 106 281.00 | 2 106 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 601.00 | | | 2 120 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 958.00 | | | 1 906 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 682.00 | 5 518.00 | 1 500.00 | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | 5 518.00 | 1 500.00 | 43 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 853.00 | 94 644.00 | 212 208.00 | 306 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 093.00 | 26 031.00 | 319 062.00 | 345 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 196.00 | 385 988.00 | 212 208.00 | 598 196.00 |