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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 990.00 | 9 559.00 | 9 431.00 | 18 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847.00 | 22 787.00 | 7 060.00 | 29 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 21 555.00 | 16 897.00 | 38 452.00 |
AX Avances et acomptes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 318 300.00 | | 318 300.00 | 318 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 621.00 | 53 901.00 | 1 633 719.00 | 1 687 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 648 222.00 | | 648 222.00 | 648 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 350.00 | | 700 350.00 | 700 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 971.00 | 53 901.00 | 2 334 069.00 | 2 387 971.00 |
CU Autres participations | 1 280 763.00 | | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 656.00 | | | 1 178 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 822.00 | | | 324 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 479.00 | | | 1 514 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 757.00 | | | 561 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
EA Autres dettes | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 591.00 | | | 819 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 069.00 | | | 2 334 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 443.00 | | | 650 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
FG Production vendue services | 1 584 769.00 | | 1 584 769.00 | 1 584 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 930.00 | | 1 590 930.00 | 1 590 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 560.00 | | | 330 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | | | -7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 477.00 | | | 2 003 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 655.00 | | | 1 678 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 822.00 | | | 324 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 701.00 | 7 376.00 | 1 176.00 | 47 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 701.00 | 7 376.00 | 1 176.00 | 47 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 757.00 | 392 609.00 | 169 147.00 | 561 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 778.00 | 20 716.00 | 319 062.00 | 339 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 590.00 | 650 443.00 | 169 147.00 | 819 590.00 |