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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 990.00 | 11 283.00 | 7 707.00 | 18 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 673.00 | 25 151.00 | 7 522.00 | 32 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 032.00 | 25 194.00 | 7 837.00 | 33 032.00 |
BF Prêts | 318 300.00 | | 318 300.00 | 318 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 920.00 | 61 628.00 | 1 622 291.00 | 1 683 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BZ Autres créances | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
CF Disponibilités | 695 698.00 | | 695 698.00 | 695 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 995.00 | | 838 995.00 | 838 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 915.00 | 61 628.00 | 2 461 287.00 | 2 522 915.00 |
CU Autres participations | 1 280 163.00 | | 1 280 163.00 | 1 280 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 479.00 | | | 1 503 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 439.00 | | | 1 708 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 460.00 | | | 469 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 848.00 | | | 752 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 287.00 | | | 2 461 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 518.00 | | | 633 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FG Production vendue services | 1 185 183.00 | | 1 185 183.00 | 1 185 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 974.00 | | 1 190 974.00 | 1 190 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 537.00 | | | 1 499 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 577.00 | | | 1 305 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 901.00 | 8 061.00 | 334.00 | 53 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 8 061.00 | 334.00 | 53 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 460.00 | 350 130.00 | 119 330.00 | 469 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 563.00 | 110 501.00 | 319 062.00 | 429 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 847.00 | 633 517.00 | 119 330.00 | 752 847.00 |