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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 608.00 | 403.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 011.00 | 1 608.00 | 50 403.00 | 52 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CF Disponibilités | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 388.00 | | 143 388.00 | 143 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 399.00 | 1 608.00 | 193 791.00 | 195 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 608.00 | 71 745.00 | | 114 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 359.00 | 42 862.00 | | 48 359.00 |
DL TOTAL (I) | 171 767.00 | 123 408.00 | | 171 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 9 529.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 5 934.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | 17 613.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 024.00 | 33 077.00 | | 22 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 791.00 | 156 485.00 | | 193 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 40.00 | 380.00 | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 40.00 | 380.00 | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |