| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 903.00 | 108.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 011.00 | 1 903.00 | 50 108.00 | 52 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CF Disponibilités | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 630.00 | 1 903.00 | 312 727.00 | 314 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 560.00 | 162 967.00 | | 213 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 446.00 | 50 593.00 | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | 278 806.00 | 222 360.00 | | 278 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 3 003.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 4 097.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | 24 325.00 | | 25 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 921.00 | 31 424.00 | | 33 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 727.00 | 253 785.00 | | 312 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 148.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 148.00 | | 1 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |