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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 756.00 | 255.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 011.00 | 1 756.00 | 50 255.00 | 52 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CF Disponibilités | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 541.00 | 1 756.00 | 253 785.00 | 255 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 967.00 | 114 608.00 | | 162 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 593.00 | 48 359.00 | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 222 360.00 | 171 767.00 | | 222 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 1 394.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 1 748.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 18 882.00 | | 24 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 424.00 | 22 024.00 | | 31 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 785.00 | 193 791.00 | | 253 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 148.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 148.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |