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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 7 671.00 | 299.00 | 7 971.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 890.00 | 33 619.00 | 36 271.00 | 69 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 564.00 | 41 290.00 | 347 274.00 | 388 564.00 |
BP En cours de production de services | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 446.00 | 7 435.00 | 140 011.00 | 147 446.00 |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 509.00 | 7 435.00 | 509 074.00 | 516 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 074.00 | 48 725.00 | 856 349.00 | 905 074.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
DL TOTAL (I) | 309 836.00 | | | 309 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 297 193.00 | | | 297 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 512.00 | | | 546 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 349.00 | | | 856 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 194.00 | 297 194.00 | | 297 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 425.00 | 4 313.00 | 12 112.00 | 16 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 451.00 | 199 481.00 | 7 970.00 | 207 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 513.00 | 534 400.00 | 12 112.00 | 546 513.00 |