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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 611.00 | 39 523.00 | 47 088.00 | 86 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 985.00 | 46 013.00 | 357 972.00 | 403 985.00 |
BP En cours de production de services | 229 364.00 | | 229 364.00 | 229 364.00 |
BT Marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 180.00 | 5 020.00 | 315 159.00 | 320 180.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CF Disponibilités | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 236.00 | 5 020.00 | 745 215.00 | 750 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 222.00 | 51 033.00 | 1 103 188.00 | 1 154 222.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DL TOTAL (I) | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 648.00 | | | 159 648.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 065.00 | | | 541 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 820.00 | | | 851 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 188.00 | | | 1 103 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 063.00 | | | 844 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 525.00 | | 15 846.00 | 400 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 79 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 403 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 86 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 490.00 | | | 237 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | | 15 215.00 | 83 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 703.00 | | 631.00 | 79 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 158.00 | 10 790.00 | 11 936.00 | 47 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 19.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 688.00 | 10 771.00 | 11 936.00 | 40 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 065.00 | 541 065.00 | | 541 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 841.00 | 360 321.00 | 7 520.00 | 367 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 821.00 | 844 063.00 | | 851 821.00 |