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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 470.00 | 19.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 332.00 | 40 687.00 | 42 644.00 | 83 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 525.00 | 47 158.00 | 353 367.00 | 400 525.00 |
BP En cours de production de services | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 576.00 | 2 014.00 | 306 561.00 | 308 576.00 |
BZ Autres créances | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CF Disponibilités | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 084.00 | 2 014.00 | 671 069.00 | 673 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 609.00 | 49 172.00 | 1 024 437.00 | 1 073 609.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
DL TOTAL (I) | 266 313.00 | | | 266 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
EA Autres dettes | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 290.00 | | | 394 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 123.00 | | | 758 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 437.00 | | | 1 024 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 011.00 | | | 746 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 565.00 | | 14 576.00 | 388 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 400 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | 237 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 83 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 891.00 | | 14 576.00 | 69 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 291.00 | 8 483.00 | 2 616.00 | 41 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 280.00 | 1 481.00 | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | 8 203.00 | 1 135.00 | 33 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 290.00 | 394 290.00 | | 394 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 308 577.00 | 308 577.00 | | 308 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 749.00 | 351 779.00 | 7 970.00 | 359 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 123.00 | 746 011.00 | | 758 123.00 |