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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 737.00 | 30 980.00 | 3 758.00 | 34 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 507.00 | 14 107.00 | 3 400.00 | 17 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 962.00 | 45 087.00 | 71 875.00 | 116 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BN En cours de production de biens | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 281.00 | 3 346.00 | 85 935.00 | 89 281.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 133.00 | 3 346.00 | 231 787.00 | 235 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 095.00 | 48 433.00 | 303 662.00 | 352 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
DG Autres réserves | 77 735.00 | 117 407.00 | | 77 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | -39 672.00 | | 29 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 228 686.00 | 197 388.00 | | 228 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | 3 235.00 | | 13 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 685.00 | 4 335.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 29 468.00 | | 24 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 25 189.00 | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 977.00 | 62 227.00 | | 74 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 662.00 | 259 616.00 | | 303 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 977.00 | 62 227.00 | | 74 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 236.00 | | 17 726.00 | 99 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | | 2 726.00 | 49 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | 15 000.00 | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626.00 | 2 461.00 | | 42 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | 2 461.00 | | 42 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
UX Autres créances clients | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |