| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 721.00 | 37 125.00 | 4 597.00 | 41 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 507.00 | 15 557.00 | 1 950.00 | 17 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 098.00 | 52 681.00 | 71 417.00 | 124 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BN En cours de production de biens | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 994.00 | | 241 994.00 | 241 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 092.00 | 52 681.00 | 313 411.00 | 366 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 88 943.00 | 94 882.00 | | 88 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 551.00 | 5 061.00 | | -9 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931.00 | 1 367.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 201 323.00 | 222 311.00 | | 201 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 3 193.00 | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 132.00 | 13 603.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 34 511.00 | | 44 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | 27 531.00 | | 29 823.00 |
EA Autres dettes | | 2 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 088.00 | 81 487.00 | | 112 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 411.00 | 303 798.00 | | 313 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 088.00 | 81 487.00 | | 112 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 266.00 | | 2 500.00 | 124 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 34 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 124 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 59 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | | 2 500.00 | 59 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 542.00 | 4 154.00 | 14.00 | 48 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 542.00 | 4 154.00 | 14.00 | 48 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UX Autres créances clients | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |