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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 721.00 | 33 707.00 | 8 015.00 | 41 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 507.00 | 14 835.00 | 2 672.00 | 17 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 266.00 | 48 542.00 | 75 724.00 | 124 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BN En cours de production de biens | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 340.00 | 48 542.00 | 303 798.00 | 352 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 653.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 94 882.00 | 77 735.00 | | 94 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 29 494.00 | | 5 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 803.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 222 311.00 | 228 686.00 | | 222 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 13 787.00 | | 3 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 603.00 | 6 685.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 24 065.00 | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531.00 | 27 287.00 | | 27 531.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 3 152.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 487.00 | 74 977.00 | | 81 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798.00 | 303 662.00 | | 303 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 487.00 | 74 977.00 | | 81 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 962.00 | | 9 818.00 | 116 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 124 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 59 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 244.00 | | 9 498.00 | 52 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 718.00 | | 320.00 | 34 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 087.00 | 3 810.00 | 355.00 | 45 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | 3 810.00 | 355.00 | 45 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 8 220.00 | 26 291.00 | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UX Autres créances clients | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 885.00 | 41 594.00 | 26 291.00 | 67 885.00 |