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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 118.00 | 183.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | 128 000.00 | 1 114 000.00 | 1 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 524.00 | 212.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 696.00 | 84 128.00 | 24 568.00 | 108 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 357.00 | 215 770.00 | 1 139 587.00 | 1 355 357.00 |
BT Marchandises | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 170.00 | | 370 170.00 | 370 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 527.00 | 215 770.00 | 1 509 757.00 | 1 725 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 359 352.00 | | | 359 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DL TOTAL (I) | 592 153.00 | | | 592 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 174.00 | | | 616 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 604.00 | | | 917 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 757.00 | | | 1 509 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 667.00 | | | 407 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 900.00 | 12 870.00 | | 202 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 018.00 | 100.00 | | 128 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 882.00 | 12 769.00 | | 74 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 018.00 | 100.00 | | 128 018.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 882.00 | 12 769.00 | | 74 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 900.00 | 12 870.00 | | 202 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 174.00 | 106 237.00 | 406 146.00 | 616 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 756.00 | 83 596.00 | 160.00 | 83 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 604.00 | 407 667.00 | 406 146.00 | 917 604.00 |