| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 219.00 | 82.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | 128 000.00 | 1 114 000.00 | 1 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 1 914.00 | 144.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 97 188.00 | 12 568.00 | 109 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 739.00 | 227 321.00 | 1 127 419.00 | 1 354 739.00 |
BT Marchandises | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 748.00 | | 74 745.00 | 74 748.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CF Disponibilités | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 651.00 | | 395 651.00 | 395 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 390.00 | 227 321.00 | 1 523 070.00 | 1 750 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 460 153.00 | | | 460 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
DL TOTAL (I) | 685 459.00 | | | 685 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 024.00 | | | 510 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 611.00 | | | 837 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 070.00 | | | 1 523 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 692.00 | | | 429 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 770.00 | 13 229.00 | 1 678.00 | 215 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 118.00 | 100.00 | | 128 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 652.00 | 13 128.00 | 1 678.00 | 87 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 024.00 | 102 105.00 | 407 919.00 | 510 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 006.00 | 91 846.00 | 160.00 | 92 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 611.00 | 429 692.00 | 407 919.00 | 837 611.00 |