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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | 128 000.00 | 1 114 000.00 | 1 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 1 982.00 | 76.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 326.00 | 100 942.00 | 9 384.00 | 110 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 309.00 | 231 225.00 | 1 124 084.00 | 1 355 309.00 |
BT Marchandises | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CF Disponibilités | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 077.00 | | 352 077.00 | 352 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 386.00 | 231 225.00 | 1 476 162.00 | 1 707 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 553 459.00 | | | 553 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
DL TOTAL (I) | 782 714.00 | | | 782 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 330.00 | | | 449 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 448.00 | | | 693 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 162.00 | | | 1 476 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 321.00 | 3 904.00 | | 227 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 219.00 | 82.00 | | 128 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 102.00 | 3 822.00 | | 99 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 330.00 | 36 659.00 | 148 456.00 | 449 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 732.00 | 84 572.00 | 160.00 | 84 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 448.00 | 280 777.00 | 148 456.00 | 693 448.00 |