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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 500.00 | 5 208.00 | 15 293.00 | 20 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 59.00 | 313.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 149.00 | 85 034.00 | 346 115.00 | 431 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 021.00 | 90 301.00 | 371 720.00 | 462 021.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | 4 253.00 | 19 056.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 005.00 | 4 253.00 | 179 753.00 | 184 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 027.00 | 94 553.00 | 551 473.00 | 646 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 622.00 | 48 459.00 | | 50 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 334.00 | 2 163.00 | | 48 334.00 |
DL TOTAL (I) | 101 155.00 | 52 822.00 | | 101 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 740.00 | 200 235.00 | | 168 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 913.00 | 89 520.00 | | 95 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 43 286.00 | | 74 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 497.00 | 9 369.00 | | 28 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 318.00 | 382 452.00 | | 450 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 473.00 | 435 274.00 | | 551 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 757.00 | 215 342.00 | | 316 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | 95.00 | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 983.00 | | 169 461.00 | 318 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | 8 000.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 423.00 | 462 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 423.00 | 431 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 483.00 | | 161 089.00 | 296 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 80 452.00 | | 9 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | 4 020.00 | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 76 373.00 | | 8 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 253.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 504.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 82 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110.00 | 33 549.00 | 133 561.00 | 167 110.00 |
VI Groupe et associés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 174.00 | 41 174.00 | 10 000.00 | 51 174.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 318.00 | 243 253.00 | 169 561.00 | 450 318.00 |