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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 925.00 | 18 264.00 | 37 661.00 | 55 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 660.00 | 215 030.00 | 393 630.00 | 608 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 585.00 | 233 294.00 | 441 291.00 | 674 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | 6 698.00 | 10 490.00 | 17 188.00 |
BZ Autres créances | 42 611.00 | 4 253.00 | 38 358.00 | 42 611.00 |
CF Disponibilités | 250 337.00 | | 250 337.00 | 250 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 819.00 | 10 951.00 | 311 868.00 | 322 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 404.00 | 244 244.00 | 753 159.00 | 997 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 874.00 | 98 955.00 | | 38 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 773.00 | -60 081.00 | | 48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 89 847.00 | 41 074.00 | | 89 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 578.00 | 133 800.00 | | 99 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 460.00 | 346 642.00 | | 400 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 86 015.00 | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 23 993.00 | | 37 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | | 10 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 312.00 | 600 536.00 | | 663 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 159.00 | 641 610.00 | | 753 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 439.00 | 501 051.00 | | 598 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 239.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 484.00 | | 241 701.00 | 488 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 812.00 | | 8 113.00 | 47 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 600.00 | 674 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 600.00 | 608 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 672.00 | | 233 588.00 | 430 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 124.00 | 132 170.00 | | 101 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 079.00 | 11 185.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 045.00 | 120 985.00 | | 94 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 698.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 6 698.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 6 698.00 | | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 485.00 | 34 612.00 | 64 873.00 | 99 485.00 |
VI Groupe et associés | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 956.00 | 57 918.00 | 18 037.00 | 75 956.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 312.00 | 598 439.00 | 64 873.00 | 663 312.00 |