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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 812.00 | 7 079.00 | 40 733.00 | 47 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 072.00 | 94 045.00 | 281 027.00 | 375 072.00 |
AX Avances et acomptes | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 484.00 | 101 124.00 | 387 360.00 | 488 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BZ Autres créances | 64 280.00 | 4 253.00 | 60 028.00 | 64 280.00 |
CF Disponibilités | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 503.00 | 4 253.00 | 254 251.00 | 258 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 987.00 | 105 377.00 | 641 610.00 | 746 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 955.00 | 50 622.00 | | 98 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 081.00 | 48 334.00 | | -60 081.00 |
DL TOTAL (I) | 41 074.00 | 101 155.00 | | 41 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 800.00 | 168 740.00 | | 133 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 642.00 | 95 913.00 | | 346 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 015.00 | 74 664.00 | | 86 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 993.00 | 28 497.00 | | 23 993.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 536.00 | 450 318.00 | | 600 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 610.00 | 551 473.00 | | 641 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 051.00 | 316 757.00 | | 501 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 1 629.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 021.00 | | 257 305.00 | 462 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 500.00 | | 35 312.00 | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 842.00 | 488 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | 47 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 470.00 | 430 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 149.00 | | 221 993.00 | 431 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 89 860.00 | 79 037.00 | 90 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 208.00 | 4 867.00 | 2 996.00 | 5 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 115.00 | 174.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 034.00 | 84 879.00 | 75 868.00 | 85 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 561.00 | 34 076.00 | 99 485.00 | 133 561.00 |
VI Groupe et associés | 346 642.00 | 346 642.00 | | 346 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 524.00 | 100 524.00 | 10 000.00 | 110 524.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 536.00 | 501 051.00 | 99 485.00 | 600 536.00 |