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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 556.00 | 9 444.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 12.00 | 121.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 182.00 | 62 747.00 | 161 435.00 | 224 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 050.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 089.00 | 64 788.00 | 326 300.00 | 391 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 443.00 | 64 788.00 | 516 655.00 | 581 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 423.00 | 74 886.00 | | 81 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 688.00 | 6 537.00 | | 48 688.00 |
DL TOTAL (I) | 132 312.00 | 83 623.00 | | 132 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 662.00 | 49 692.00 | | 113 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 280.00 | 47 145.00 | | 191 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 7 283.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 24 185.00 | | 31 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 3 933.00 | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 343.00 | 132 300.00 | | 384 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 655.00 | 215 923.00 | | 516 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 711.00 | 132 300.00 | | 310 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 21.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 892.00 | | 272 196.00 | 118 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 842.00 | | 122 063.00 | 111 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 316.00 | 27 473.00 | | 37 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 316.00 | 26 905.00 | | 37 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VC Groupe et associés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 483.00 | 39 851.00 | 73 632.00 | 113 483.00 |
VI Groupe et associés | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 279.00 | 81 229.00 | 7 050.00 | 88 279.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 343.00 | 310 711.00 | 73 632.00 | 384 343.00 |