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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 556.00 | 7 444.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 57.00 | 77.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 227.00 | 139 780.00 | 289 447.00 | 429 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 883.00 | 143 865.00 | 444 018.00 | 587 883.00 |
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 122 402.00 | | 122 402.00 | 122 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 304.00 | | 250 304.00 | 250 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 187.00 | 143 865.00 | 694 322.00 | 838 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 112.00 | 81 423.00 | | 130 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 341.00 | 48 688.00 | | 48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 180 653.00 | 132 312.00 | | 180 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 480.00 | 113 662.00 | | 80 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 499.00 | 191 280.00 | | 278 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 505.00 | 42 774.00 | | 49 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | 31 387.00 | | 45 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 670.00 | 384 343.00 | | 513 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 322.00 | 516 655.00 | | 694 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 342.00 | 310 711.00 | | 473 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 180.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 089.00 | | 205 045.00 | 391 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 587 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 430 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 905.00 | | 205 045.00 | 233 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 788.00 | 79 077.00 | | 64 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | 2 000.00 | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 44.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 77 032.00 | | 64 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VC Groupe et associés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 441.00 | 40 114.00 | 40 327.00 | 80 441.00 |
VI Groupe et associés | 278 499.00 | 278 499.00 | | 278 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 813.00 | 112 762.00 | 7 050.00 | 119 813.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 670.00 | 473 342.00 | 40 327.00 | 513 670.00 |