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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 556.00 | 5 444.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 101.00 | 32.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 234.00 | 245 035.00 | 192 199.00 | 437 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 911.00 | 251 165.00 | 344 746.00 | 595 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BZ Autres créances | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 037.00 | 251 165.00 | 508 872.00 | 760 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 453.00 | 130 112.00 | | 178 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 073.00 | 48 341.00 | | 22 073.00 |
DL TOTAL (I) | 202 726.00 | 180 653.00 | | 202 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 80 480.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 857.00 | 278 499.00 | | 146 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 499.00 | 49 505.00 | | 71 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 45 815.00 | | 34 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 132.00 | 54 132.00 | | 48 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 146.00 | 513 670.00 | | 306 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 872.00 | 694 322.00 | | 508 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 146.00 | 473 342.00 | | 306 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 883.00 | | 8 028.00 | 587 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 700.00 | | 8 007.00 | 430 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 21.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 865.00 | 107 300.00 | | 143 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | 2 000.00 | | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 253.00 | 105 256.00 | | 141 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 146 857.00 | 146 857.00 | | 146 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 610.00 | 94 539.00 | 7 071.00 | 101 610.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 146.00 | 306 146.00 | | 306 146.00 |