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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 523.00 | 79 452.00 | 20 072.00 | 99 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 38 935.00 | 36 429.00 | 75 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 199.00 | 118 387.00 | 99 813.00 | 218 199.00 |
BT Marchandises | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 243 066.00 | | 243 066.00 | 243 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 601.00 | | 318 601.00 | 318 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 800.00 | 118 387.00 | 418 413.00 | 536 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 255.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 097.00 | 104 210.00 | | 170 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 317.00 | 68 632.00 | | 54 317.00 |
DL TOTAL (I) | 312 414.00 | 258 097.00 | | 312 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 483.00 | 41 118.00 | | 27 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | 56 392.00 | | 39 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 566.00 | 37 935.00 | | 38 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 999.00 | 135 444.00 | | 105 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 413.00 | 393 541.00 | | 418 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 144.00 | | 1 420 144.00 | 1 420 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 144.00 | | 1 420 144.00 | 1 420 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 540.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 52 436.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -1 484.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 15 678.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 508.00 | 1 375 807.00 | | 1 420 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 190.00 | 1 307 175.00 | | 1 366 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 317.00 | 68 632.00 | | 54 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 201.00 | 21 186.00 | | 97 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 201.00 | 21 186.00 | | 97 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 483.00 | 14 136.00 | 13 347.00 | 27 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 010.00 | 48 730.00 | 3 280.00 | 52 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 999.00 | 92 652.00 | 13 347.00 | 105 999.00 |