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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 511.00 | 219 834.00 | 294 677.00 | 514 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 770.00 | 219 834.00 | 428 935.00 | 648 770.00 |
060 Stock marchandises | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
072 Créances – Autres | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
084 Disponibilités | 782 023.00 | | 782 023.00 | 782 023.00 |
088 Caisse | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 597.00 | | 886 597.00 | 886 597.00 |
110 Total général Actif | 1 535 366.00 | 219 834.00 | 1 315 532.00 | 1 535 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 211 103.00 | | | 2 211 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 211 103.00 | 1 921 350.00 | | 2 211 103.00 |
230 Autres produits | 95 968.00 | 11 377.00 | | 95 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 307 072.00 | 1 932 727.00 | | 2 307 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 070.00 | 1 282 722.00 | | 1 391 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 859.00 | -16 268.00 | | 16 859.00 |
242 Autres charges externes. | 333 053.00 | 304 094.00 | | 333 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 683.00 | 6 276.00 | | 14 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 059.00 | 186 631.00 | | 371 059.00 |
252 Charges sociales | 61 934.00 | 39 919.00 | | 61 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 845.00 | 27 603.00 | | 73 845.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 1 573.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 263 192.00 | 1 832 550.00 | | 2 263 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 879.00 | 100 177.00 | | 43 879.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
294 Charges financières | 6 446.00 | 8 643.00 | | 6 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 2 201.00 | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 21 133.00 | | 13 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 009.00 | 68 200.00 | | 52 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 004.00 | | | 629 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |