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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 631.00 | 92 482.00 | 136 150.00 | 228 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 113.00 | 53 508.00 | 212 606.00 | 266 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 004.00 | 145 989.00 | 483 014.00 | 629 004.00 |
BT Marchandises | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CF Disponibilités | 578 702.00 | | 578 702.00 | 578 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 796.00 | | 695 796.00 | 695 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 799.00 | 145 989.00 | 1 178 810.00 | 1 324 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 414.00 | 170 097.00 | | 224 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 54 317.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 380 614.00 | 312 414.00 | | 380 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 842.00 | 27 483.00 | | 542 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 941.00 | 922.00 | | 107 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 39 027.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | 38 566.00 | | 94 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 196.00 | 105 999.00 | | 798 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 810.00 | 418 413.00 | | 1 178 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 350.00 | | 1 921 350.00 | 1 921 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 350.00 | | 1 921 350.00 | 1 921 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 1 890.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 890.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -1 890.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 12 138.00 | | 21 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 727.00 | 1 420 508.00 | | 1 932 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 527.00 | 1 366 190.00 | | 1 864 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 200.00 | 54 317.00 | | 68 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 842.00 | 345 767.00 | 135 590.00 | 542 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 055.00 | 79 478.00 | 3 577.00 | 83 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 196.00 | 601 120.00 | 135 590.00 | 798 196.00 |