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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 3 506.00 | 816.00 | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 342.00 | 76 172.00 | 32 170.00 | 108 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 705.00 | 246 421.00 | 262 284.00 | 508 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 734.00 | 326 100.00 | 363 634.00 | 689 734.00 |
BT Marchandises | 306 067.00 | | 306 067.00 | 306 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 238 165.00 | | 238 165.00 | 238 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 805.00 | | 615 805.00 | 615 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 539.00 | 326 100.00 | 979 439.00 | 1 305 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 295 882.00 | | | 295 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 558.00 | | | 683 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 439.00 | | | 979 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 907.00 | | | 522 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 435.00 | 14 450.00 | 20 848.00 | 654 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 199.00 | | 20 848.00 | 596 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | 14 450.00 | | 53 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 513.00 | 102 587.00 | | 223 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 730.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 736.00 | 101 857.00 | | 220 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 547.00 | 86 897.00 | 160 650.00 | 247 547.00 |
VI Groupe et associés | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 270.00 | 71 270.00 | 10 000.00 | 81 270.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 558.00 | 522 907.00 | 160 650.00 | 683 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
ST Autres comptes | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 893.00 | | | 245 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 162.00 | | | 263 162.00 |