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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 245.00 | 110 022.00 | 5 223.00 | 115 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 318.00 | 458 359.00 | 130 959.00 | 589 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 028.00 | | 472 028.00 | 472 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 237.00 | 572 704.00 | 686 534.00 | 1 259 237.00 |
BT Marchandises | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
CF Disponibilités | 170 045.00 | | 170 045.00 | 170 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 986.00 | | 591 986.00 | 591 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 223.00 | 572 704.00 | 1 278 520.00 | 1 851 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DL TOTAL (I) | 552 587.00 | | | 552 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 589.00 | | | 241 589.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 932.00 | | | 725 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 520.00 | | | 1 278 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 616.00 | | | 517 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 401.00 | | 528 328.00 | 787 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 78 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 492.00 | 1 259 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 254.00 | 1 176 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 517.00 | | 528 328.00 | 701 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 630.00 | 140 148.00 | 70 074.00 | 502 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 307.00 | 140 148.00 | 70 074.00 | 498 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VC Groupe et associés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 989.00 | 14 673.00 | 208 316.00 | 222 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 934.00 | 517 618.00 | 208 316.00 | 725 934.00 |