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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 236.00 | 86.00 | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 341.00 | 97 469.00 | 13 872.00 | 111 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 555.00 | 329 476.00 | 233 079.00 | 562 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 628.00 | 431 182.00 | 319 446.00 | 750 628.00 |
BT Marchandises | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
CF Disponibilités | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 906.00 | | 653 906.00 | 653 906.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 534.00 | 431 182.00 | 973 353.00 | 1 404 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
DL TOTAL (I) | 409 726.00 | | | 409 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 689.00 | | | 244 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 627.00 | | | 563 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 353.00 | | | 973 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 760.00 | | | 479 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 734.00 | | 60 894.00 | 689 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 047.00 | | 56 849.00 | 617 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 364.00 | | 4 045.00 | 68 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 100.00 | 105 082.00 | | 326 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 730.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 593.00 | 104 352.00 | | 322 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 689.00 | 244 689.00 | | 244 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VC Groupe et associés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 667.00 | 87 789.00 | 87 879.00 | 175 667.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 918.00 | 202 818.00 | 11 100.00 | 213 918.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 627.00 | 475 748.00 | 87 879.00 | 563 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
ST Autres comptes | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 293.00 | | | 253 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 948.00 | | | 390 948.00 |