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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 408.00 | 9 282.00 | 37 127.00 | 46 408.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 220 954.00 | 43 187.00 | 177 767.00 | 220 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 920.00 | 61 678.00 | 144 241.00 | 205 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 716.00 | 114 147.00 | 855 569.00 | 969 716.00 |
BT Marchandises | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 279.00 | | 314 279.00 | 314 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 995.00 | 114 147.00 | 1 169 848.00 | 1 283 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DH Report à nouveau | -21 575.00 | | | -21 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 573.00 | | | 592 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 631.00 | | | 1 094 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 848.00 | | | 1 169 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 449.00 | | | 609 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 402.00 | | 750 314.00 | 219 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 998.00 | | 228 996.00 | 203 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 124 910.00 | 15 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 943.00 | 63 203.00 | | 50 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 943.00 | 53 921.00 | | 50 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 573.00 | 107 391.00 | 485 182.00 | 592 573.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 980.00 | 133 665.00 | 140 314.00 | 273 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 631.00 | 609 449.00 | 485 182.00 | 1 094 631.00 |