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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 607.00 | 36 664.00 | 34 942.00 | 71 607.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 125 422.00 | 70 832.00 | 54 590.00 | 125 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 610.00 | 131 472.00 | 342 139.00 | 473 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 249.00 | 238 968.00 | 1 323 281.00 | 1 562 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CF Disponibilités | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 949.00 | | 377 949.00 | 377 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 198.00 | 238 968.00 | 1 701 230.00 | 1 940 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 904.00 | | | -69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 923.00 | | | 946 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 052.00 | | | 1 693 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 230.00 | | | 1 701 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 144.00 | | | 1 175 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 932.00 | | 229 255.00 | 1 512 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 938.00 | 201 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 938.00 | 1 562 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 000.00 | 599 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 343.00 | | 216 689.00 | 533 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 982.00 | | 12 566.00 | 207 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 195.00 | 203 773.00 | 161 000.00 | 196 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 343.00 | 14 321.00 | | 22 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 852.00 | 179 451.00 | 151 000.00 | 173 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 923.00 | 429 015.00 | 517 908.00 | 946 923.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 699.00 | 207 088.00 | 201 611.00 | 408 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 052.00 | 1 175 144.00 | 517 908.00 | 1 693 052.00 |