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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 607.00 | 22 343.00 | 49 264.00 | 71 607.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 220 954.00 | 71 339.00 | 149 615.00 | 220 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 390.00 | 102 513.00 | 209 877.00 | 312 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 982.00 | | 207 982.00 | 207 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 932.00 | 196 195.00 | 1 316 737.00 | 1 512 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CF Disponibilités | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 999.00 | | 481 999.00 | 481 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 931.00 | 196 195.00 | 1 798 736.00 | 1 994 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 594.00 | | | 914 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 654.00 | | | 1 720 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 736.00 | | | 1 798 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 730.00 | | | 1 038 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 716.00 | | 549 337.00 | 969 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 408.00 | | 25 199.00 | 46 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 120.00 | | 1 512 932.00 | 6 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | | 533 343.00 | 6 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 993.00 | | 106 470.00 | 432 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 314.00 | | 67 668.00 | 140 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 147.00 | 82 049.00 | | 114 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 282.00 | 13 061.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 865.00 | 68 987.00 | | 104 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 555.00 | 293 555.00 | | 293 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 982.00 | | 207 982.00 | 207 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 983.00 | 162 060.00 | 657 766.00 | 843 983.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 222.00 | 203 240.00 | 207 982.00 | 411 222.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 654.00 | 1 038 730.00 | 657 766.00 | 1 720 654.00 |