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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 713.00 | 2 788.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 655.00 | 3 820.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975.00 | 1 368.00 | 6 607.00 | 7 975.00 |
BT Marchandises | 585 124.00 | | 585 124.00 | 585 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BZ Autres créances | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CF Disponibilités | 612 389.00 | | 612 389.00 | 612 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 906.00 | | 1 334 906.00 | 1 334 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 881.00 | 1 368.00 | 1 341 513.00 | 1 342 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 490.00 | 171 220.00 | | 342 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 657.00 | 171 271.00 | | 216 657.00 |
DL TOTAL (I) | 560 247.00 | 343 590.00 | | 560 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 481.00 | 554 750.00 | | 499 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 662.00 | 228 892.00 | | 222 662.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 24 436.00 | | 20 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 266.00 | 809 638.00 | | 781 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 513.00 | 1 153 228.00 | | 1 341 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 1 308.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 1 308.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 481.00 | 499 481.00 | | 499 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 661.00 | 222 661.00 | | 222 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 266.00 | 781 266.00 | | 781 266.00 |