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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 522.00 | 185 122.00 | 875 401.00 | 1 060 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 929.00 | 37 691.00 | 293 238.00 | 330 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 360.00 | 222 813.00 | 1 925 548.00 | 2 148 360.00 |
BT Marchandises | 540 088.00 | | 540 088.00 | 540 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BZ Autres créances | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
CF Disponibilités | 487 478.00 | | 487 478.00 | 487 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 448.00 | | 1 324 448.00 | 1 324 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 809.00 | 222 813.00 | 3 249 996.00 | 3 472 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 606 823.00 | 451 166.00 | | 606 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110.00 | 155 657.00 | | 78 110.00 |
DL TOTAL (I) | 875 573.00 | 797 463.00 | | 875 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 941.00 | 691 889.00 | | 1 448 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 367.00 | 838 242.00 | | 695 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 065.00 | 188 295.00 | | 213 065.00 |
EA Autres dettes | 15 489.00 | 13 376.00 | | 15 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 423.00 | 1 733 364.00 | | 2 374 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 996.00 | 2 530 827.00 | | 3 249 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 200 474.00 | | 22 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 200 474.00 | | 22 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 367.00 | 695 367.00 | | 695 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 941.00 | 224 581.00 | 912 824.00 | 1 448 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 882.00 | 296 882.00 | | 296 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 791.00 | 296 882.00 | 34 909.00 | 331 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 423.00 | 1 150 064.00 | 912 824.00 | 2 374 423.00 |