| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 650.00 | 20 863.00 | 394 787.00 | 415 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 475.00 | 2 999.00 | 4 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 397.00 | 22 338.00 | 1 234 059.00 | 1 256 397.00 |
BT Marchandises | 526 802.00 | | 526 802.00 | 526 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
BZ Autres créances | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CF Disponibilités | 613 700.00 | | 613 700.00 | 613 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 768.00 | | 1 296 768.00 | 1 296 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 165.00 | 22 338.00 | 2 530 827.00 | 2 553 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 166.00 | 342 490.00 | | 451 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 657.00 | 216 657.00 | | 155 657.00 |
DL TOTAL (I) | 797 463.00 | 560 247.00 | | 797 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 889.00 | | | 691 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 242.00 | 499 481.00 | | 838 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 295.00 | 222 662.00 | | 188 295.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 20 896.00 | | 13 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 364.00 | 781 266.00 | | 1 733 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 827.00 | 1 341 513.00 | | 2 530 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 20 971.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 20 971.00 | | 1 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 394.00 | 836 394.00 | | 836 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 889.00 | 691 889.00 | 398 669.00 | 691 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 517.00 | 1 137 368.00 | 398 669.00 | 1 731 517.00 |