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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 122.00 | 10 917.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521.00 | 36 513.00 | 31 007.00 | 67 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 462.00 | 9 651.00 | 118 810.00 | 128 462.00 |
AX Avances et acomptes | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 030.00 | 46 288.00 | 243 742.00 | 290 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
BN En cours de production de biens | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 019.00 | | 404 019.00 | 404 019.00 |
BZ Autres créances | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
CF Disponibilités | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 141.00 | | 1 026 141.00 | 1 026 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 171.00 | 46 288.00 | 1 269 883.00 | 1 316 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 217.00 | | | 271 217.00 |
DL TOTAL (I) | 504 093.00 | | | 504 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 076.00 | | | 277 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 789.00 | | | 765 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 883.00 | | | 1 269 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 595.00 | | | 728 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 960.00 | | 2 725 960.00 | 2 725 960.00 |
FG Production vendue services | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 554.00 | | 2 791 554.00 | 2 791 554.00 |
FM Production stockée | | | -131 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 282.00 | | | 2 664 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 064.00 | | | 2 393 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 217.00 | | | 271 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 056.00 | | 213 973.00 | 76 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 056.00 | | 202 933.00 | 76 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 434.00 | 25 853.00 | | 20 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | 25 730.00 | | 20 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 076.00 | 277 076.00 | | 277 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
UX Autres créances clients | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
VB T. V. A. | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 761.00 | 21 567.00 | 37 194.00 | 58 761.00 |
VI Groupe et associés | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 959.00 | 569 959.00 | | 569 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 789.00 | 728 595.00 | 37 194.00 | 765 789.00 |