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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 3 802.00 | 7 237.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 862.00 | 69 894.00 | 61 967.00 | 131 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 880.00 | 31 019.00 | 128 861.00 | 159 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 782.00 | 104 716.00 | 198 065.00 | 302 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 135.00 | | 361 135.00 | 361 135.00 |
BN En cours de production de biens | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 776.00 | | 472 776.00 | 472 776.00 |
BZ Autres créances | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
CF Disponibilités | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 626.00 | | 1 457 626.00 | 1 457 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 408.00 | 104 716.00 | 1 655 691.00 | 1 760 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 093.00 | | | 449 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
DL TOTAL (I) | 577 964.00 | | | 577 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 727.00 | | | 1 077 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 691.00 | | | 1 655 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 179.00 | | | 960 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 249.00 | | 1 860 249.00 | 1 860 249.00 |
FG Production vendue services | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 647.00 | | 1 980 647.00 | 1 980 647.00 |
FM Production stockée | | | 57 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 428.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 773.00 | | | 2 049 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 902.00 | | | 1 975 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 030.00 | | 95 758.00 | 290 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 006.00 | | 302 782.00 | 83 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | | 291 742.00 | 83 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 990.00 | | 95 758.00 | 278 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 288.00 | 58 428.00 | | 46 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 3 680.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 165.00 | 54 748.00 | | 46 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 547.00 | 535 547.00 | | 535 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UX Autres créances clients | 472 776.00 | 472 776.00 | | 472 776.00 |
VB T. V. A. | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 311.00 | 50 763.00 | 117 548.00 | 168 311.00 |
VI Groupe et associés | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 117.00 | 700 117.00 | | 700 117.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 727.00 | 960 179.00 | 117 548.00 | 1 077 727.00 |