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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 7 482.00 | 3 557.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 813.00 | 93 891.00 | 75 922.00 | 169 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 349.00 | 54 816.00 | 134 533.00 | 189 349.00 |
AX Avances et acomptes | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 803.00 | 156 190.00 | 285 612.00 | 441 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 669.00 | | 467 669.00 | 467 669.00 |
BN En cours de production de biens | 268 240.00 | | 268 240.00 | 268 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 243.00 | | 582 243.00 | 582 243.00 |
BZ Autres créances | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CF Disponibilités | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 178.00 | | 1 583 178.00 | 1 583 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 981.00 | 156 190.00 | 1 868 791.00 | 2 024 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 964.00 | | | 522 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 094.00 | | | 297 094.00 |
DL TOTAL (I) | 875 059.00 | | | 875 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 937.00 | | | 450 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 754.00 | | | 258 754.00 |
EA Autres dettes | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 732.00 | | | 993 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 791.00 | | | 1 868 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 034.00 | | | 925 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 049 069.00 | | 3 049 069.00 | 3 049 069.00 |
FG Production vendue services | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 728.00 | | 3 056 728.00 | 3 056 728.00 |
FM Production stockée | | | 100 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 473.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 319.00 | | | 3 181 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 224.00 | | | 2 884 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 094.00 | | | 297 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 782.00 | | 139 020.00 | 302 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 742.00 | | 139 020.00 | 291 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 51 473.00 | | 104 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 3 680.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 913.00 | 47 793.00 | | 100 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 937.00 | 450 937.00 | | 450 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
UX Autres créances clients | 582 243.00 | 582 243.00 | | 582 243.00 |
VB T. V. A. | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 586.00 | 48 888.00 | 68 697.00 | 117 586.00 |
VI Groupe et associés | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 860.00 | 668 860.00 | | 668 860.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 732.00 | 925 034.00 | 68 697.00 | 993 732.00 |