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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 5 133 349.00 | | 5 133 349.00 | 5 133 349.00 |
CF Disponibilités | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 334.00 | | 5 192 334.00 | 5 192 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 334.00 | | 8 192 334.00 | 8 192 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 954.00 | 1.00 | | 3 235 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 911.00 | -3 600.00 | | -80 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 443.00 | -3 599.00 | | 3 151 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 044 446.00 | | | 4 044 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 350.00 | | | 243 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 215.00 | | | 741 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 4 320.00 | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 040 891.00 | 4 321.00 | | 5 040 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 334.00 | 722.00 | | 8 192 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 318.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 592.00 | | | -70 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 023.00 | 3 600.00 | | 217 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 911.00 | -3 600.00 | | -80 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 529 780.00 | | | 4 529 780.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 215.00 | 741 215.00 | | 741 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 133 349.00 | 5 133 349.00 | | 5 133 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 796.00 | | 4 287 796.00 | 4 287 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 044 446.00 | | | 4 044 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148 432.00 | 1 572 531.00 | 4 575 901.00 | 6 148 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 349.00 | 5 133 349.00 | | 5 133 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 891.00 | 753 095.00 | | 5 040 891.00 |