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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 6 554 224.00 | | 6 554 224.00 | 6 554 224.00 |
CF Disponibilités | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 468.00 | | 6 620 468.00 | 6 620 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 468.00 | | 9 620 468.00 | 9 620 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | | 3 234 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | -557 509.00 | -236 732.00 | | -557 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 947.00 | -320 777.00 | | -363 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 499.00 | 2 678 445.00 | | 2 314 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 682 156.00 | 5 073 354.00 | | 5 682 156.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 341 888.00 | 305 257.00 | | 341 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 685.00 | 930 214.00 | | 1 271 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 14 092.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 969.00 | 6 322 917.00 | | 7 305 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 468.00 | 9 001 362.00 | | 9 620 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 737.00 | 280 946.00 | | 292 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 684.00 | 601 723.00 | | 656 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 947.00 | -320 777.00 | | -363 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 554 224.00 | 1 409 252.00 | 5 144 972.00 | 6 554 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 802.00 | | | 608 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 224.00 | 1 409 252.00 | 5 144 972.00 | 6 554 224.00 |