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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 5 922 748.00 | | 5 922 748.00 | 5 922 748.00 |
CF Disponibilités | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 362.00 | | 6 001 362.00 | 6 001 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 362.00 | | 9 001 362.00 | 9 001 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 302.00 | 3 234 302.00 | | 3 234 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | -236 732.00 | -84 511.00 | | -236 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 777.00 | -152 221.00 | | -320 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 445.00 | 2 999 222.00 | | 2 678 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 073 354.00 | 4 529 780.00 | | 5 073 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 257.00 | 272 551.00 | | 305 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 214.00 | 1 434 964.00 | | 930 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 12 600.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 917.00 | 6 249 895.00 | | 6 322 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 362.00 | 9 249 117.00 | | 9 001 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 946.00 | 256 914.00 | | 280 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 723.00 | 409 135.00 | | 601 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 777.00 | -152 221.00 | | -320 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 922 748.00 | 1 067 782.00 | 4 854 966.00 | 5 922 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 574.00 | | | 543 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 748.00 | 1 067 782.00 | 4 854 966.00 | 5 922 748.00 |