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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 144 208.00 | | 17 144 208.00 | 17 144 208.00 |
AP Constructions | 10 102 837.00 | 389 723.00 | 9 713 114.00 | 10 102 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 567.00 | 274 945.00 | 1 745 623.00 | 2 020 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 045.00 | 412 417.00 | 934 628.00 | 1 347 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 088.00 | | 389 088.00 | 389 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 003 746.00 | 1 077 084.00 | 29 926 661.00 | 31 003 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CF Disponibilités | 830 157.00 | | 830 157.00 | 830 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 072.00 | | 1 029 072.00 | 1 029 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 032 817.00 | 1 077 084.00 | 30 955 733.00 | 32 032 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 009.00 | 150 009.00 | | 200 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 991.00 | 1 349 991.00 | | 1 799 991.00 |
DH Report à nouveau | -281 104.00 | | | -281 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 289.00 | -281 104.00 | | -1 038 289.00 |
DL TOTAL (I) | 680 607.00 | 1 218 896.00 | | 680 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 775 732.00 | 29 703 550.00 | | 29 775 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 748.00 | 102 418.00 | | 168 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | | | 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 464.00 | 295 171.00 | | 324 464.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 275 126.00 | 30 101 139.00 | | 30 275 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 955 733.00 | 31 320 035.00 | | 30 955 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 144.00 | | 1 095 144.00 | 1 095 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 144.00 | | 1 095 144.00 | 1 095 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 889.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 156.00 | 222 941.00 | | 1 095 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 445.00 | 504 045.00 | | 2 133 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 289.00 | -281 104.00 | | -1 038 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 617 672.00 | | 389 088.00 | 30 617 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 014.00 | | 31 003 746.00 | 3 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | 31 003 746.00 | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617 672.00 | | 389 088.00 | 30 617 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 196.00 | 881 889.00 | | 195 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 196.00 | 881 889.00 | | 195 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 775 732.00 | 575 732.00 | | 29 775 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 464.00 | 324 464.00 | | 324 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 914.00 | 198 914.00 | | 198 914.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 275 126.00 | 1 075 126.00 | | 30 275 126.00 |