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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 128 882.00 | | 16 128 882.00 | 16 128 882.00 |
AP Constructions | 9 504 520.00 | 704 852.00 | 8 799 668.00 | 9 504 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 478 908.00 | | 2 478 908.00 | 2 478 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 112 311.00 | 704 852.00 | 27 407 459.00 | 28 112 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
CF Disponibilités | 5 664 412.00 | | 5 664 412.00 | 5 664 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 773.00 | | 6 265 773.00 | 6 265 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 378 084.00 | 704 852.00 | 33 673 232.00 | 34 378 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 009.00 | 200 009.00 | | 619 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 991.00 | 1 799 991.00 | | 5 570 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 393.00 | -281 104.00 | | -1 319 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162 266.00 | -1 038 289.00 | | -3 162 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 341.00 | 680 607.00 | | 1 708 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 605 720.00 | 29 775 732.00 | | 29 605 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 168 748.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 572.00 | | 12 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244 421.00 | 324 464.00 | | 2 244 421.00 |
EA Autres dettes | | 5 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 964 892.00 | 30 275 126.00 | | 31 964 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 673 232.00 | 30 955 733.00 | | 33 673 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 605 720.00 | | | 29 605 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 797.00 | | 947 797.00 | 947 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 797.00 | | 947 797.00 | 947 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947 015.00 | | | 1 947 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 015.00 | | | 1 947 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 015.00 | | | -1 947 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 862.00 | 1 095 156.00 | | 947 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 128.00 | 2 133 445.00 | | 4 110 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 162 266.00 | -1 038 289.00 | | -3 162 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 003 746.00 | | 2 089 820.00 | 31 003 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981 255.00 | 28 112 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981 255.00 | 28 112 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 003 746.00 | | 2 089 820.00 | 31 003 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 084.00 | 2 795 941.00 | 3 168 174.00 | 1 077 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 084.00 | 2 795 941.00 | 3 168 174.00 | 1 077 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 605 720.00 | 405 720.00 | | 29 605 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244 421.00 | 2 244 421.00 | | 2 244 421.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 459 865.00 | 459 865.00 | | 459 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 908.00 | 5 779.00 | 47 129.00 | 52 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 362.00 | 554 233.00 | 47 129.00 | 601 362.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 964 892.00 | 2 764 892.00 | | 31 964 892.00 |