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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 128 882.00 | | 16 128 882.00 | 16 128 882.00 |
AP Constructions | 11 503 260.00 | 1 019 881.00 | 10 483 379.00 | 11 503 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 220.00 | 19 904.00 | 1 796 316.00 | 1 816 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 571.00 | 25 550.00 | 1 723 021.00 | 1 748 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 249 228.00 | 1 065 335.00 | 30 183 894.00 | 31 249 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 956.00 | | 346 956.00 | 346 956.00 |
CF Disponibilités | 1 381 871.00 | | 1 381 871.00 | 1 381 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 467.00 | | 1 776 467.00 | 1 776 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 025 696.00 | 1 065 335.00 | 31 960 361.00 | 33 025 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 009.00 | 619 009.00 | | 619 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 991.00 | 5 570 991.00 | | 5 570 991.00 |
DH Report à nouveau | -4 481 659.00 | -1 319 393.00 | | -4 481 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 926.00 | -3 162 266.00 | | -1 635 926.00 |
DL TOTAL (I) | 72 415.00 | 1 708 341.00 | | 72 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921 148.00 | 29 605 720.00 | | 30 921 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 708.00 | 102 678.00 | | 370 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 073.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 265.00 | 2 244 421.00 | | 594 265.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 887 946.00 | 31 964 892.00 | | 31 887 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 960 361.00 | 33 673 232.00 | | 31 960 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -878.00 | | -878.00 | -878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -878.00 | | -878.00 | -878.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 483.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 947 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 947 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 947 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 805.00 | 947 862.00 | | 245 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 731.00 | 4 110 128.00 | | 1 881 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 926.00 | -3 162 266.00 | | -1 635 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 112 311.00 | | 8 316 047.00 | 28 112 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 179 129.00 | | 31 249 228.00 | 5 179 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 129.00 | | 31 249 228.00 | 5 179 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 112 311.00 | | 8 316 047.00 | 28 112 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 179 129.00 | | | 5 179 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 852.00 | 360 483.00 | | 704 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 852.00 | 360 483.00 | | 704 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 921 148.00 | 958 458.00 | | 30 921 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 708.00 | 370 708.00 | | 370 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 265.00 | 594 265.00 | | 594 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 229 606.00 | 229 606.00 | | 229 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 640.00 | 6 290.00 | 41 349.00 | 47 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 596.00 | 353 246.00 | 41 349.00 | 394 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 887 946.00 | 1 925 257.00 | | 31 887 946.00 |