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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 002.00 | 15 822.00 | 112 180.00 | 128 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 510.00 | 7 789.00 | 8 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 090.00 | | 1 434 090.00 | 1 434 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 391.00 | 16 332.00 | 1 554 059.00 | 1 570 391.00 |
BT Marchandises | 13 551 955.00 | 923 559.00 | 12 628 395.00 | 13 551 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 401.00 | | 351 401.00 | 351 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 879.00 | 7 725.00 | 2 864 154.00 | 2 871 879.00 |
BZ Autres créances | 10 927 579.00 | | 10 927 579.00 | 10 927 579.00 |
CF Disponibilités | 8 744 258.00 | | 8 744 258.00 | 8 744 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 460 795.00 | 931 284.00 | 35 529 511.00 | 36 460 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 031 186.00 | 947 616.00 | 37 083 570.00 | 38 031 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313 790.00 | | | 8 313 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 790.00 | | | 8 363 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 024.00 | | | 1 240 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 549.00 | | | 1 255 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 396.00 | | | 20 784 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230 636.00 | | | 6 230 636.00 |
EA Autres dettes | 447 498.00 | | | 447 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 464 080.00 | | | 27 464 080.00 |
ED (V) | 152.00 | | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 083 570.00 | | | 37 083 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 107 751.00 | 2 733 140.00 | 82 840 891.00 | 80 107 751.00 |
FD Production vendue biens | -2 374 718.00 | | -2 374 718.00 | -2 374 718.00 |
FG Production vendue services | | 66 811.00 | 66 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 733 033.00 | 2 799 952.00 | 80 532 985.00 | 77 733 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 767 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 703 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 551 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 323 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947 165.00 | |
GE Autres charges | | | 921 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 915 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 852 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 762 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448 279.00 | | | 4 448 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 767 432.00 | | | 80 767 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 453 642.00 | | | 72 453 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 313 790.00 | | | 8 313 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 570 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 255 549.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 923 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 931 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 186 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 396.00 | 20 784 396.00 | | 20 784 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448 279.00 | 4 448 279.00 | | 4 448 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 498.00 | 447 498.00 | | 447 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434 090.00 | 1 434 090.00 | | 1 434 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 134.00 | 2 851 134.00 | | 2 851 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VB T. V. A. | 3 124 740.00 | 3 124 740.00 | | 3 124 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 359.00 | 299 359.00 | | 299 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802 839.00 | 7 802 839.00 | | 7 802 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247 271.00 | 15 247 271.00 | | 15 247 271.00 |
VW T.V.A. | 1 233 406.00 | 1 233 406.00 | | 1 233 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 464 080.00 | 27 464 080.00 | | 27 464 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |