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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 002.00 | 67 023.00 | 60 979.00 | 128 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 8 534.00 | 4 225.00 | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 895.00 | | 674 895.00 | 674 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 656.00 | 75 557.00 | 740 098.00 | 815 656.00 |
BT Marchandises | 6 163 583.00 | 136 970.00 | 6 026 613.00 | 6 163 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 083.00 | 11 853.00 | 1 118 230.00 | 1 130 083.00 |
BZ Autres créances | 6 015 662.00 | | 6 015 662.00 | 6 015 662.00 |
CF Disponibilités | 6 173 284.00 | | 6 173 284.00 | 6 173 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 396 008.00 | 148 823.00 | 20 247 185.00 | 20 396 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 229 454.00 | 224 380.00 | 21 005 074.00 | 21 229 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 737.00 | 8 308 790.00 | | 2 392 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 661.00 | 3 083 947.00 | | 396 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 398.00 | 11 447 737.00 | | 2 844 398.00 |
DP Provisions pour risques | 548 866.00 | 1 439 967.00 | | 548 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 190.00 | 2 059.00 | | 4 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 055.00 | 1 442 026.00 | | 553 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 550.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470 302.00 | 15 385 118.00 | | 16 470 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 067.00 | 918 731.00 | | 339 067.00 |
EA Autres dettes | 778 839.00 | 1 883 891.00 | | 778 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 590 207.00 | 18 189 289.00 | | 17 590 207.00 |
ED (V) | 17 413.00 | 54 233.00 | | 17 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 074.00 | 31 133 285.00 | | 21 005 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 590 207.00 | 18 189 289.00 | | 17 590 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 821 929.00 | 1 790 369.00 | 19 612 298.00 | 17 821 929.00 |
FD Production vendue biens | -749 819.00 | | -749 819.00 | -749 819.00 |
FG Production vendue services | 18 175.00 | 35 169.00 | 53 344.00 | 18 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 090 285.00 | 1 825 538.00 | 18 915 823.00 | 17 090 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 796 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 521 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 551 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 397.00 | |
GE Autres charges | | | -62 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 330 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | -182.00 | | 1 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 904.00 | | | -15 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 698 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 809 192.00 | 58 668 764.00 | | 20 809 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 412 531.00 | 55 584 817.00 | | 20 412 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 661.00 | 3 083 947.00 | | 396 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 879.00 | | | 1 140 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 223.00 | | 674 895.00 | 325 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 223.00 | | 815 656.00 | 325 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 118.00 | | | 1 000 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 704.00 | 29 853.00 | | 45 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 423.00 | 25 600.00 | | 41 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 4 253.00 | | 4 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 026.00 | 551 187.00 | 1 440 158.00 | 1 442 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 221.00 | 136 970.00 | 339 221.00 | 339 221.00 |
6T Sur comptes clients | 13 723.00 | 1 277.00 | 3 147.00 | 13 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 945.00 | 138 247.00 | 342 369.00 | 352 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 971.00 | 689 434.00 | 1 782 527.00 | 1 794 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 644.00 | 1 782 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470 302.00 | 16 470 302.00 | | 16 470 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 839.00 | 778 839.00 | | 778 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 895.00 | 674 895.00 | | 674 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 449.00 | 1 116 449.00 | | 1 116 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 2 007 925.00 | 2 007 925.00 | | 2 007 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 546.00 | 407 546.00 | | 407 546.00 |
VP Divers | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573 897.00 | 3 573 897.00 | | 3 573 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918 354.00 | 7 904 721.00 | 13 633.00 | 7 918 354.00 |
VW T.V.A. | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 590 207.00 | 17 590 207.00 | | 17 590 207.00 |