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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 001.00 | 41 422.00 | 86 579.00 | 128 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 4 281.00 | 8 477.00 | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 118.00 | | 1 000 118.00 | 1 000 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 879.00 | 45 703.00 | 1 095 175.00 | 1 140 879.00 |
BT Marchandises | 1 728 294.00 | 339 221.00 | 1 389 073.00 | 1 728 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 842.00 | | 881 842.00 | 881 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 840.00 | 13 723.00 | 940 117.00 | 953 840.00 |
BZ Autres créances | 9 309 504.00 | | 9 309 504.00 | 9 309 504.00 |
CF Disponibilités | 17 495 169.00 | | 17 495 169.00 | 17 495 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 391 054.00 | 352 944.00 | 30 038 109.00 | 30 391 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 531 933.00 | 398 648.00 | 31 133 285.00 | 31 531 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 308 789.00 | | | 8 308 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 947.00 | 8 313 789.00 | | 3 083 947.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447 736.00 | 8 363 789.00 | | 11 447 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 967.00 | 1 240 024.00 | | 1 439 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 058.00 | 15 525.00 | | 2 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 026.00 | 1 255 549.00 | | 1 442 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 385 117.00 | 20 784 396.00 | | 15 385 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 730.00 | 6 230 635.00 | | 918 730.00 |
EA Autres dettes | 1 883 890.00 | 447 497.00 | | 1 883 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 189 289.00 | 27 464 079.00 | | 18 189 289.00 |
ED (V) | 54 232.00 | 151.00 | | 54 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 133 285.00 | 37 083 569.00 | | 31 133 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 676 783.00 | 2 055 520.00 | 57 732 304.00 | 55 676 783.00 |
FD Production vendue biens | -2 045 015.00 | | -2 045 015.00 | -2 045 015.00 |
FG Production vendue services | 5 996.00 | 65 558.00 | 71 554.00 | 5 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 637 763.00 | 2 121 079.00 | 55 758 842.00 | 53 637 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 668 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 823 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 477 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 798 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698 514.00 | 4 448 278.00 | | 1 698 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 668 764.00 | 80 767 431.00 | | 58 668 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 584 816.00 | 72 453 642.00 | | 55 584 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 947.00 | 8 313 789.00 | | 3 083 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 391.00 | | -429 512.00 | 1 570 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | | 4 460.00 | 8 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 090.00 | | -433 972.00 | 1 434 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 29 372.00 | | 16 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | 25 600.00 | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 3 771.00 | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 549.00 | 1 441 717.00 | 1 255 240.00 | 1 255 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 923 559.00 | 339 221.00 | 923 559.00 | 923 559.00 |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | 7 272.00 | 1 274.00 | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 284.00 | 346 494.00 | 924 833.00 | 931 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186 833.00 | 1 788 211.00 | 2 180 073.00 | 2 186 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788 211.00 | 2 180 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 385 118.00 | 15 385 118.00 | | 15 385 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 891.00 | 1 883 891.00 | | 1 883 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 118.00 | 1 000 000.00 | 118.00 | 1 000 118.00 |
UX Autres créances clients | 939 569.00 | 939 569.00 | | 939 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 2 774 468.00 | 2 774 468.00 | | 2 774 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 680.00 | 438 680.00 | | 438 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398 109.00 | 6 398 109.00 | | 6 398 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 865.00 | 11 285 747.00 | 118.00 | 11 285 865.00 |
VW T.V.A. | 226 785.00 | 226 785.00 | | 226 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189 289.00 | 18 189 289.00 | | 18 189 289.00 |